SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES

NessRank Score

77/100

0100

Renta.81

Solva.64

Liquid.68

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 306 169

SIRET (siège)305 306 169 00023

RCSRCS 305 306 169

TVA intracommunautaireFR93305306169

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social588 240 €

Création1 janvier 1976

Effectif21

Adresse du siègeQUA CHAMPFLORE

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Objet socialL'exploitation de sources et la production de tous types d'eaux destinées à la consommation, eaux de source, minérales, gazeuses, sans que cette liste soit limitative, sur LE MORNE ROUGE et les communes avoisinantes ;La commercialisation desdites eaux ;La production et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et de tous produits naturels à base d'eau ;Plus généralement, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation de tous produits ou denrées alimentaires, solides ou liquides, frais ou secs, transformés ou non, quels que soient leur présentation, conditionnement ou procédé de conservations

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,7 M €

+10,2 % vs N-1

Résultat net

2,8 M €

-5,7 % vs 2023

Marge brute

23,6 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

31,4 M €

EBE

117 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,7 M €

Marge brute

23,6 M €

EBE

117 k €

EBITDA (additif)

117 k €

EBITDA (soustractif)

18,7 M €

Résultat d'exploitation

3,5 M €

Résultat net

2,8 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

413 k €

Achats & charges ext.

18,1 M €

Impôts & taxes

2,3 M €

Bilan

Total actif

95,0 M €

Actif circulant

27,5 M €

Créances clients

6,7 M €

Stocks

1,7 M €

Trésorerie

5,4 M €

Fonds propres

31,4 M €

Capital social

588 k €

Dettes financières

9,2 M €

Dettes court terme

18,1 M €

Dettes fournisseurs

7,0 M €

Dettes fiscales & sociales

869 k €

Autres dettes exploitation

5,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,8 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

100,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,0 %

Dette nette

3,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5,1 M €

BFR exploitation

1,5 M €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,2 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA514,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	41,7 M €	2,8 M €	95,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	37,9 M €	2,9 M €	81,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	34,1 M €	2,8 M €	80,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	31,8 M €	4,5 M €	80,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	32,5 M €	6,1 M €	68,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,3 M €	3,3 M €	67,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	22,4 M €	2,3 M €	55,1 M €	Social