SOCIETE MARTINIQUAISE DES EAUX DE SOURCE

SOMES

NessRank Score

77/100

0100

Renta.81

Solva.64

Liquid.68

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

77/100

0100

Renta.81

Solva.64

Liquid.68

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 306 169

SIRET (siège)305 306 169 00023

RCSRCS 305 306 169

TVA intracommunautaireFR93305306169

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social588 240 €

Création1 janvier 1976

Effectif21

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,9 M €

+11,1 % vs N-1

Résultat net

2,9 M €

+2,6 % vs 2022

Marge brute

21,0 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

26,9 M €

EBE

117 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,9 M €

Marge brute

21,0 M €

EBE

117 k €

EBITDA (additif)

117 k €

EBITDA (soustractif)

17,1 M €

Résultat d'exploitation

4,1 M €

Résultat net

2,9 M €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

312 k €

Achats & charges ext.

16,8 M €

Impôts & taxes

1,9 M €

Bilan

Total actif

81,7 M €

Actif circulant

27,7 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

1,3 M €

Trésorerie

10,9 M €

Fonds propres

26,9 M €

Capital social

588 k €

Dettes financières

10,2 M €

Dettes court terme

14,7 M €

Dettes fournisseurs

6,9 M €

Dettes fiscales & sociales

789 k €

Autres dettes exploitation

66 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

96,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,4 %

Dette nette

-656 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-268 k €

BFR exploitation

586 k €

BFR en jours de CA

-3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,1 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA457,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	37,9 M €	2,9 M €	81,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	34,1 M €	2,8 M €	80,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	31,8 M €	4,5 M €	80,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	32,5 M €	6,1 M €	68,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,3 M €	3,3 M €	67,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	22,4 M €	2,3 M €	55,1 M €	Social