DETERCENTRE - CLEOR

NessRank Score

53/100

0100

Renta.63

Solva.47

Liquid.22

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

53/100

0100

Renta.63

Solva.47

Liquid.22

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN305 449 043

SIRET (siège)305 449 043 00036

RCSRCS 305 449 043

TVA intracommunautaireFR72305449043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social478 660 €

Création1 janvier 1976

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-1,0 % vs N-1

Résultat net

54 k €

+1364,3 % vs 2023

Marge brute

1,7 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

1,7 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

961 k €

Résultat d'exploitation

57 k €

Résultat net

54 k €

Salaires & traitements

545 k €

Charges sociales

180 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

2,9 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

526 k €

Stocks

623 k €

Trésorerie

43 k €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

479 k €

Dettes financières

231 k €

Dettes court terme

790 k €

Dettes fournisseurs

511 k €

Dettes fiscales & sociales

131 k €

Autres dettes exploitation

38 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

42,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,1 %

Dette nette

187 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

470 k €

BFR exploitation

638 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,0 %

Délai fournisseurs

107 jrs

Délai clients

55 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1586,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,4 M €	54 k €	2,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,5 M €	4 k €	2,8 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	4,1 M €	154 k €	3,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,8 M €	92 k €	3,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,3 M €	209 k €	3,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,8 M €	36 k €	2,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,0 M €	90 k €	2,8 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	4,3 M €	3 k €	2,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,3 M €	35 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

THIERRY BOURBON

—

Identité

SIREN305449043

DénominationDETERCENTRE - CLEOR

Sigle—

Date de création1 janvier 1976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.44Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN305 449 043

SIRET (siège)305 449 043 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social478 660 €

RCSRCS 305 449 043

TVA intracommunautaireFR72305449043

Code NAF/APE46.44Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Inscription RNE1 janvier 1976

Effectif10 – 19 salariés