TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

TERCA

NessRank Score

56/100

0100

Renta.38

Solva.58

Liquid.33

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.58

Liquid.33

Dynam.66

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 587 032

SIRET (siège)305 587 032 00023

RCSRCS 305 587 032

TVA intracommunautaireFR43305587032

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 juillet 1981

Effectif22

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,0 M €

+11,1 % vs N-1

Résultat net

704 k €

+9,2 % vs 2023

Marge brute

8,3 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

7,2 M €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,0 M €

Marge brute

8,3 M €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

943 k €

Résultat d'exploitation

711 k €

Résultat net

704 k €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

14,6 M €

Impôts & taxes

396 k €

Bilan

Total actif

37,4 M €

Actif circulant

28,7 M €

Créances clients

4,3 M €

Stocks

17,5 M €

Trésorerie

5,1 M €

Fonds propres

7,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

784 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,7 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,9 %

Dette nette

-4,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

15,7 M €

BFR exploitation

17,2 M €

BFR en jours de CA

246 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,1 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1926,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	23,0 M €	704 k €	37,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	20,7 M €	645 k €	34,1 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	17,8 M €	370 k €	27,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	16,5 M €	304 k €	24,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,1 M €	275 k €	23,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	17,7 M €	519 k €	27,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	25,5 M €	875 k €	26,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	19,2 M €	707 k €	29,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	19,3 M €	605 k €	26,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN305587032

DénominationTERRASSEMENTS ET CANALISATIONS

SigleTERCA

Date de création1 juillet 1981

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.21Z

ActivitéConstruction de réseaux pour fluides

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège23

Juridique

SIREN305 587 032

SIRET (siège)305 587 032 00023

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 305 587 032

TVA intracommunautaireFR43305587032

Code NAF/APE42.21Z — Construction de réseaux pour fluides

Inscription RNE1 juillet 1981

Effectif100 – 199 salariés