FTTS

NessRank Score

33/100

0100

Renta.22

Solva.45

Liquid.26

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN305 589 962

SIRET (siège)305 589 962 00037

RCSRCS 305 589 962

TVA intracommunautaireFR06305589962

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social298 350 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-33,9 % vs N-1

Résultat net

-258 k €

-190,1 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

-9,7 %

Fonds propres

635 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

469 k €

Résultat d'exploitation

-266 k €

Résultat net

-258 k €

Salaires & traitements

539 k €

Charges sociales

323 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

745 k €

Stocks

165 k €

Trésorerie

201 k €

Fonds propres

635 k €

Capital social

298 k €

Dettes financières

202 k €

Dettes court terme

542 k €

Dettes fournisseurs

267 k €

Dettes fiscales & sociales

274 k €

Autres dettes exploitation

518 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-40,6 %

ROA

EBE / Total actif

-16,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,2 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

368 k €

BFR exploitation

643 k €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-33,9 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2019,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,7 M €	-258 k €	1,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	286 k €	2,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	149 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	218 k €	2,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	238 k €	2,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	-397 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,1 M €	89 k €	2,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,7 M €	166 k €	4,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	—	—	4,7 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	4,4 M €	549 k €	4,3 M €	Social