MOTRALEC

NessRank Score

53/100

0100

Renta.57

Solva.60

Liquid.20

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN305 663 551

SIRET (siège)305 663 551 00052

RCSRCS 305 663 551

TVA intracommunautaireFR01305663551

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,6 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

188 k €

-53,4 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

3,0 M €

EBE

42 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

42 k €

EBITDA (additif)

42 k €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

233 k €

Résultat net

188 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

379 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

6,1 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

838 k €

Trésorerie

522 k €

Fonds propres

3,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

223 k €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

718 k €

Dettes fiscales & sociales

260 k €

Autres dettes exploitation

176 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,1 %

Dette nette

-299 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

61 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1834,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,6 M €	188 k €	6,1 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	7,0 M €	404 k €	6,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,6 M €	214 k €	5,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,4 M €	83 k €	5,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,1 M €	211 k €	5,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,8 M €	279 k €	5,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,5 M €	256 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,4 M €	241 k €	4,5 M €	Social