LIBERTE VOYAGES

NessRank Score

46/100

0100

Renta.26

Solva.54

Liquid.58

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN305 731 747

SIRET (siège)305 731 747 00013

RCSRCS 305 731 747

TVA intracommunautaireFR16305731747

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social220 000 €

Création1 janvier 1976

EffectifNN

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

981 k €

+1,5 % vs N-1

Résultat net

-165 k €

+21,2 % vs 2017

Marge brute

601 k €

Profitabilité

-16,8 %

Fonds propres

-419 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

981 k €

Marge brute

601 k €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

-148 k €

Résultat d'exploitation

-142 k €

Résultat net

-165 k €

Salaires & traitements

500 k €

Charges sociales

225 k €

Achats & charges ext.

379 k €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

449 k €

Stocks

—

Trésorerie

365 k €

Fonds propres

-419 k €

Capital social

220 k €

Dettes financières

723 k €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

126 k €

Autres dettes exploitation

3 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,5 %

ROA

EBE / Total actif

-7,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-21,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-172,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-85,5 %

Dette nette

358 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

-914 k €

BFR en jours de CA

-383 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,5 %

Délai fournisseurs

1310 jrs

Délai clients

165 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié54 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA5102,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	981 k €	-165 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	966 k €	-210 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	987 k €	-190 k €	1,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,1 M €	-96 k €	1,4 M €	Social