SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET

NessRank Score

39/100

0100

Renta.9

Solva.55

Liquid.44

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.9

Solva.55

Liquid.44

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 822 488

SIRET (siège)305 822 488 00014

RCSRCS 305 822 488

TVA intracommunautaireFR57305822488

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social230 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif12

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+0,6 % vs N-1

Résultat net

-536 k €

-83,1 % vs 2022

Marge brute

684 k €

Profitabilité

-24,0 %

Fonds propres

-2,4 M €

EBE

390 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

684 k €

EBE

390 €

EBITDA (additif)

390 €

EBITDA (soustractif)

-601 k €

Résultat d'exploitation

-431 k €

Résultat net

-536 k €

Salaires & traitements

999 k €

Charges sociales

243 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

943 k €

Créances clients

430 k €

Stocks

41 k €

Trésorerie

199 k €

Fonds propres

-2,4 M €

Capital social

230 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

894 k €

Dettes fournisseurs

406 k €

Dettes fiscales & sociales

277 k €

Autres dettes exploitation

97 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,0 %

ROA

EBE / Total actif

-32,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-180,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-86,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,1 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-309 k €

BFR exploitation

65 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,6 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié64 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4483,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,2 M €	-536 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	-293 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-226 k €	1,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-382 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	-125 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-389 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	-174 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

ANNE PHELIPPEAU

JEAN-PASCAL PHELIPPEAU

Identité

SIREN305822488

DénominationSOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET

Sigle—

Date de création1 janvier 1974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN305 822 488

SIRET (siège)305 822 488 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social230 000 €

RCSRCS 305 822 488

TVA intracommunautaireFR57305822488

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE1 janvier 1974

Effectif20 – 49 salariés