SOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET

NessRank Score

39/100

0100

Renta.9

Solva.55

Liquid.44

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

39/100

0100

Renta.9

Solva.55

Liquid.44

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN305 822 488

SIRET (siège)305 822 488 00014

RCSRCS 305 822 488

TVA intracommunautaireFR57305822488

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social230 000 €

Création1 janvier 1974

Effectif35 salariés (2023)

Adresse du siègeCOR CORNICHE DE LA PLAGE

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

+0,6 % vs N-1

Résultat net

-536 k €

-83,1 % vs 2022

Marge brute

684 k €

Profitabilité

-24,0 %

Fonds propres

-2,4 M €

EBE

390 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

684 k €

EBE

390 €

EBITDA (additif)

390 €

EBITDA (soustractif)

-601 k €

Résultat d'exploitation

-431 k €

Résultat net

-536 k €

Salaires & traitements

999 k €

Charges sociales

243 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

943 k €

Créances clients

430 k €

Stocks

41 k €

Trésorerie

199 k €

Fonds propres

-2,4 M €

Capital social

230 k €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

894 k €

Dettes fournisseurs

406 k €

Dettes fiscales & sociales

277 k €

Autres dettes exploitation

97 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-24,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,0 %

ROA

EBE / Total actif

-32,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-180,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-86,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,1 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-309 k €

BFR exploitation

65 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,6 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Salariés35

CA / salarié64 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4483,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,2 M €	-536 k €	1,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,2 M €	-293 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	-226 k €	1,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-382 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	-125 k €	1,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-389 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	-174 k €	1,6 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PASCAL PHELIPPEAU

Président· Né en janvier 1964

ANNE PHELIPPEAU

Administrateur· Né en mars 1967

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN305822488

DénominationSOCIETE DES THERMES MARINS DE BENODET

Sigle—

Date de création1 janvier 1974

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeCOR CORNICHE DE LA PLAGE

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Effectif35 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN305 822 488

SIRET (siège)305 822 488 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social230 000 €

RCSRCS 305 822 488

TVA intracommunautaireFR57305822488

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE1 janvier 1974

Effectif35 salariés (2023)