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NessRank Score

59/100

0100

Renta.80

Solva.63

Liquid.11

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN306 168 139

SIRET (siège)306 168 139 00120

RCSRCS 306 168 139

TVA intracommunautaireFR80306168139

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

401 k €

-10,0 % vs 2023

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

5,2 %

Fonds propres

7,6 M €

EBE

76 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

76 k €

EBITDA (additif)

76 k €

EBITDA (soustractif)

3,2 M €

Résultat d'exploitation

483 k €

Résultat net

401 k €

Salaires & traitements

426 k €

Charges sociales

182 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

49 k €

Bilan

Total actif

15,2 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

7,6 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

26 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

206 k €

Autres dettes exploitation

287 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

20,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,0 %

Dette nette

-2 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,0 M €

BFR exploitation

2,5 M €

BFR en jours de CA

96 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

147 jrs

Délai clients

64 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA554,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	7,7 M €	401 k €	15,2 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	8,9 M €	446 k €	15,8 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	7,8 M €	349 k €	17,7 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	4,4 M €	1,1 M €	17,0 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	10,6 M €	723 k €	21,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	9,5 M €	249 k €	20,7 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	8,7 M €	779 k €	21,2 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	7,9 M €	139 k €	21,9 M €	Social