TERBOIS

NessRank Score

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Renta.3

Solva.41

Liquid.63

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.41

Liquid.63

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN306 327 875

SIRET (siège)306 327 875 00051

RCSRCS 306 327 875

TVA intracommunautaireFR11306327875

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif37 salariés (2023)

Adresse du siège10 PL VENDOME

Activité principalePromotion immobilière d'autres bâtiments

Objet socialEn France et dans tous pays toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant a : les transactions sur les immeubles et les fonds de commerce la construction immobilière l'aménagement de terrains et la prestation de tous services pour la promotion immobilière et toutes activités connexes ou similaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-71,0 % vs N-1

Résultat net

-2,9 M €

-1051,8 % vs 2022

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

-238,7 %

Fonds propres

-2,8 M €

EBE

1,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

1,2 M €

EBITDA (additif)

1,2 M €

EBITDA (soustractif)

-4,7 M €

Résultat d'exploitation

-2,8 M €

Résultat net

-2,9 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

877 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

101 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

387 k €

Fonds propres

-2,8 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

37 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

994 k €

Dettes fiscales & sociales

758 k €

Autres dettes exploitation

11,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-238,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-151,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

95,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-223,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

103,4 %

ROA

EBE / Total actif

-27,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-21,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,3 %

Dette nette

-350 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,5 M €

BFR exploitation

5,4 M €

BFR en jours de CA

-1886 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-71,0 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

562 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié33 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA15400,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-2,9 M €	10,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	309 k €	8,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	119 k €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	181 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	153 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	219 k €	9,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	194 k €	12,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	-12 k €	10,5 M €	Social

Dirigeants

ANTOINE Faveris

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1974

Identité

SIREN306327875

DénominationTERBOIS

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège10 PL VENDOME

Activité

Code NAF/APE41.10C

ActivitéPromotion immobilière d'autres bâtiments

Effectif37 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN306 327 875

SIRET (siège)306 327 875 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 306 327 875

TVA intracommunautaireFR11306327875

Code NAF/APE41.10C — Promotion immobilière d'autres bâtiments

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif37 salariés (2023)