TERBOIS

NessRank Score

31/100

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Renta.3

Solva.41

Liquid.63

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.41

Liquid.63

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN306 327 875

SIRET (siège)306 327 875 00051

RCSRCS 306 327 875

TVA intracommunautaireFR11306327875

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif12

Activité principalePromotion immobilière d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-71,0 % vs N-1

Résultat net

-2,9 M €

-1051,8 % vs 2022

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

-238,7 %

Fonds propres

-2,8 M €

EBE

1,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

1,2 M €

EBITDA (additif)

1,2 M €

EBITDA (soustractif)

-4,7 M €

Résultat d'exploitation

-2,8 M €

Résultat net

-2,9 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

877 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

101 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

8,8 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

4,5 M €

Trésorerie

387 k €

Fonds propres

-2,8 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

37 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

994 k €

Dettes fiscales & sociales

758 k €

Autres dettes exploitation

11,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-238,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-151,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

95,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-223,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

103,4 %

ROA

EBE / Total actif

-27,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-21,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-27,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,3 %

Dette nette

-350 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,5 M €

BFR exploitation

5,4 M €

BFR en jours de CA

-1886 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-71,0 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

562 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié33 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA15400,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	-2,9 M €	10,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	309 k €	8,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	119 k €	6,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,4 M €	181 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,1 M €	153 k €	6,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	219 k €	9,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,2 M €	194 k €	12,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	-12 k €	10,5 M €	Social

Dirigeants

ANTOINE Faveris

—

Identité

SIREN306327875

DénominationTERBOIS

Sigle—

Date de création1 janvier 1975

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE41.10C

ActivitéPromotion immobilière d'autres bâtiments

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN306 327 875

SIRET (siège)306 327 875 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 306 327 875

TVA intracommunautaireFR11306327875

Code NAF/APE41.10C — Promotion immobilière d'autres bâtiments

Inscription RNE1 janvier 1975

Effectif20 – 49 salariés