CENTRE D ETUDES ET REALISATIONS INDUSTRI

NessRank Score

57/100

0100

Renta.55

Solva.53

Liquid.57

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

CERI

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Entreprise cessée

SIREN306 354 671

SIRET (siège)306 354 671 00019

RCSRCS 306 354 671

TVA intracommunautaireFR83306354671

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social672 000 €

Création1 janvier 1976

EffectifNN

Activité principaleFabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,0 M €

-11,7 % vs N-1

Résultat net

119 k €

-25,2 % vs 2018

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

124 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,0 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

124 k €

EBITDA (additif)

124 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

119 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

811 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

7,8 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

268 k €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

672 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

637 k €

Dettes fiscales & sociales

556 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-18,7 %

Dette nette

-600 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

80 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-11,7 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2456,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	8,0 M €	119 k €	7,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,0 M €	159 k €	7,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,3 M €	83 k €	9,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,7 M €	316 k €	10,8 M €	Social