CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CMCL

NessRank Score

48/100

0100

Renta.41

Solva.41

Liquid.39

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

48/100

0100

Renta.41

Solva.41

Liquid.39

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN306 664 244

SIRET (siège)306 664 244 00036

RCSRCS 306 664 244

TVA intracommunautaireFR27306664244

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social540 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif12

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,6 M €

-1,2 % vs N-1

Résultat net

485 k €

-47,5 % vs 2023

Marge brute

-15,0 M €

Profitabilité

10,6 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

72 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,6 M €

Marge brute

-15,0 M €

EBE

72 k €

EBITDA (additif)

72 k €

EBITDA (soustractif)

-20,2 M €

Résultat d'exploitation

363 k €

Résultat net

485 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

19,6 M €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

8,5 M €

Créances clients

103 k €

Stocks

—

Trésorerie

551 k €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

540 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

491 k €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

123 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-327,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,6 %

Dette nette

861 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-388 k €

BFR en jours de CA

-121 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,2 %

Délai fournisseurs

9 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Salariés49

CA / salarié94 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA7923,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	4,6 M €	485 k €	10,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,6 M €	924 k €	11,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	534 k €	11,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,0 M €	-207 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,4 M €	115 k €	12,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	860 k €	8,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,5 M €	717 k €	7,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,1 M €	677 k €	7,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	554 k €	6,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-FRANCOIS, PIERRE, MARC MICHEL

Identité

SIREN306664244

DénominationCAP MONDE CONCEPT LOISIRS

SigleCMCL

Date de création1 janvier 1976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.12Z

ActivitéActivités des voyagistes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN306 664 244

SIRET (siège)306 664 244 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social540 000 €

RCSRCS 306 664 244

TVA intracommunautaireFR27306664244

Code NAF/APE79.12Z — Activités des voyagistes

Inscription RNE1 janvier 1976

Effectif20 – 49 salariés