TDV INDUSTRIES

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.24

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.24

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN306 796 988

SIRET (siège)306 796 988 00013

RCSRCS 306 796 988

TVA intracommunautaireFR74306796988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 211 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif22

Adresse du siège43 RUE DU BAS DES BOIS

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 mars 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,2 M €

-20,1 % vs N-1

Résultat net

4,6 M €

+46,3 % vs 2019

Marge brute

11,3 M €

Profitabilité

17,8 %

Fonds propres

28,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,2 M €

Marge brute

11,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

4,6 M €

Salaires & traitements

5,4 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

14,9 M €

Impôts & taxes

500 k €

Bilan

Total actif

68,4 M €

Actif circulant

39,4 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

6,7 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

28,1 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

279 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,6 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,0 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,3 M €

BFR exploitation

9,5 M €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,1 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2061,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 mars 2020	26,2 M €	4,6 M €	68,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	32,7 M €	3,2 M €	64,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	23,1 M €	702 k €	58,6 M €	Social

Dirigeants

Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1960

CATHERINE COISNE

Membre du conseil de surveillance· Né en septembre 1957

Membre du conseil de surveillance· Né en juin 1953

Membre du conseil de surveillance· Né en décembre 1951

Commissaire aux comptes suppléant· Né en septembre 1932

STEPHANE ROSSIGNOL

Commissaire aux comptes titulaire· Né en août 1961

Identité

SIREN306796988

DénominationTDV INDUSTRIES

Sigle—

Date de création1 janvier 1976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège43 RUE DU BAS DES BOIS

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN306 796 988

SIRET (siège)306 796 988 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 211 000 €

RCSRCS 306 796 988

TVA intracommunautaireFR74306796988

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE1 janvier 1976

Effectif100 – 199 salariés