TDV INDUSTRIES

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.24

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.50

Liquid.24

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN306 796 988

SIRET (siège)306 796 988 00013

RCSRCS 306 796 988

TVA intracommunautaireFR74306796988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 211 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif22

Activité principaleTissage

Social · Clôturé le 31 mars 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,2 M €

-20,1 % vs N-1

Résultat net

4,6 M €

+46,3 % vs 2019

Marge brute

11,3 M €

Profitabilité

17,8 %

Fonds propres

28,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,2 M €

Marge brute

11,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

-2,2 M €

Résultat net

4,6 M €

Salaires & traitements

5,4 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

14,9 M €

Impôts & taxes

500 k €

Bilan

Total actif

68,4 M €

Actif circulant

39,4 M €

Créances clients

5,2 M €

Stocks

6,7 M €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

28,1 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

5,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

279 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

17,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,6 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

23,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

18,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,0 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,3 M €

BFR exploitation

9,5 M €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,1 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2061,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 mars 2020	26,2 M €	4,6 M €	68,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	32,7 M €	3,2 M €	64,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	23,1 M €	702 k €	58,6 M €	Social

Dirigeants

CATHERINE COISNE

STEPHANE ROSSIGNOL

Identité

SIREN306796988

DénominationTDV INDUSTRIES

Sigle—

Date de création1 janvier 1976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN306 796 988

SIRET (siège)306 796 988 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 211 000 €

RCSRCS 306 796 988

TVA intracommunautaireFR74306796988

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE1 janvier 1976

Effectif100 – 199 salariés