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CCI

NessRank Score

56/100

0100

Renta.39

Solva.63

Liquid.17

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN306 986 415

SIRET (siège)306 986 415 00017

RCSRCS 306 986 415

TVA intracommunautaireFR32306986415

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 164 400 €

Création1 janvier 1976

Effectif11

Activité principaleLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+61,9 % vs N-1

Résultat net

-2,4 M €

-258,6 % vs 2023

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

-21,2 %

Fonds propres

20,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

1,5 M €

Résultat net

-2,4 M €

Salaires & traitements

856 k €

Charges sociales

394 k €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

38,0 M €

Actif circulant

12,4 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

54 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

20,4 M €

Capital social

5,2 M €

Dettes financières

339 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

313 k €

Autres dettes exploitation

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-21,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,6 %

Dette nette

334 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-457 €

BFR exploitation

373 k €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

61,9 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

52 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA762,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,2 M €	-2,4 M €	38,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	1,5 M €	35,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,5 M €	2,6 M €	33,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,4 M €	1,9 M €	37,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,9 M €	148 k €	33,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,8 M €	237 k €	33,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,1 M €	-1,7 M €	33,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	10,9 M €	-1,5 M €	33,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,6 M €	-368 k €	33,8 M €	Social