SA CO GI VA

NessRank Score

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Renta.47

Solva.23

Liquid.22

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN307 502 831

SIRET (siège)307 502 831 00042

RCSRCS 307 502 831

TVA intracommunautaireFR93307502831

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 000 000 €

Création1 janvier 1959

Effectif12

Activité principaleAutres hébergements

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,0 M €

-17,9 % vs N-1

Résultat net

515 k €

-63,4 % vs 2021

Marge brute

7,4 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

48,8 M €

EBE

322 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,0 M €

Marge brute

7,4 M €

EBE

322 k €

EBITDA (additif)

322 k €

EBITDA (soustractif)

3,4 M €

Résultat d'exploitation

2,5 M €

Résultat net

515 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

662 k €

Achats & charges ext.

12,6 M €

Impôts & taxes

2,0 M €

Bilan

Total actif

361,0 M €

Actif circulant

55,5 M €

Créances clients

6,3 M €

Stocks

14,6 M €

Trésorerie

15,2 M €

Fonds propres

48,8 M €

Capital social

4,0 M €

Dettes financières

175,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

652 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-126,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

358,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

327,2 %

Dette nette

159,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

17,7 M €

BFR exploitation

19,4 M €

BFR en jours de CA

319 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,9 %

Délai fournisseurs

46 jrs

Délai clients

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA715,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	20,0 M €	515 k €	361,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,3 M €	1,4 M €	326,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	19,0 M €	1,3 M €	296,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,9 M €	1,7 M €	287,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,7 M €	359 k €	275,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,1 M €	1,4 M €	273,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,8 M €	1,3 M €	267,7 M €	Social