AQUASERVICES

NessRank Score

53/100

0100

Renta.59

Solva.59

Liquid.13

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.59

Liquid.13

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN307 546 572

SIRET (siège)307 546 572 00099

RCSRCS 307 546 572

TVA intracommunautaireFR75307546572

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social610 400 €

Création1 janvier 1976

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+2,4 % vs N-1

Résultat net

0 €

+100,0 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

697 k €

EBE

21 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

21 k €

EBITDA (additif)

21 k €

EBITDA (soustractif)

981 k €

Résultat d'exploitation

265 k €

Résultat net

0 €

Salaires & traitements

824 k €

Charges sociales

301 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

26 k €

Bilan

Total actif

8,9 M €

Actif circulant

2,8 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

648 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

697 k €

Capital social

610 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

815 k €

Dettes fiscales & sociales

487 k €

Autres dettes exploitation

147 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

798 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

76 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,4 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Salariés23

CA / salarié164 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2180,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	3,8 M €	0 €	8,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,7 M €	-108 k €	9,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,6 M €	-66 k €	8,5 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,2 M €	-66 k €	8,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,0 M €	94 k €	7,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,0 M €	94 k €	8,6 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,2 M €	194 k €	8,3 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,8 M €	-4 k €	11,5 M €	Social

Dirigeants

BERTRAND, JEROME, JOEL HEREL

—

OLIVIER PERROUD

—

Identité

SIREN307546572

DénominationAQUASERVICES

Sigle—

Date de création1 janvier 1976

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège99

Juridique

SIREN307 546 572

SIRET (siège)307 546 572 00099

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social610 400 €

RCSRCS 307 546 572

TVA intracommunautaireFR75307546572

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE1 janvier 1976

Effectif20 – 49 salariés