CAPELLE

NessRank Score

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Renta.46

Solva.34

Liquid.29

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN308 148 691

SIRET (siège)308 148 691 00246

RCSRCS 308 148 691

TVA intracommunautaireFR01308148691

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif41

Adresse du siègele MAS DAVID

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Objet socialL'exploitation sous une forme quelconque, soit à titre de propriétaire, soit à titre de gérant, soit autrement, de tous fonds de commerce ou industriel de transports de toute nature, manutention et affrètement, La gestion des dossiers et l'organisation des transports spéciaux, Le convoyage sous toutes formes, mer, route, fer et avion, La location, la sous-location, la mise à disposition avec ou sans chauffeur de véhicules ou de matériel industriel en tous genres et de quelque manière que ce soit, Le négoce de tous matériels roulants immatriculés et de tous véhicules industriels ainsi que de tous accessoires neufs et d'occasion, La réparation, l'entretien, le gardiennage et la maintenance notamment de véhicules et de bateaux, La récupération d'épaves et la prise en charge de navires avariés, L'import et l'export de bateaux, la mise en place des opérations douanières s'y rattachant. Le dépannage de véhicules.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

127,4 M €

+11,3 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

+157,5 % vs 2023

Marge brute

38,4 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

21,1 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

127,4 M €

Marge brute

38,4 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

4,6 M €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

27,0 M €

Charges sociales

6,9 M €

Achats & charges ext.

89,0 M €

Impôts & taxes

2,7 M €

Bilan

Total actif

82,1 M €

Actif circulant

39,5 M €

Créances clients

24,9 M €

Stocks

905 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

21,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

11,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

13,1 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,0 %

Dette nette

9,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-420 k €

BFR exploitation

13,9 M €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,3 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2118,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	127,4 M €	2,5 M €	82,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	114,4 M €	978 k €	71,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	108,0 M €	1,9 M €	66,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	88,3 M €	1,9 M €	59,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	71,6 M €	-1,3 M €	53,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	83,7 M €	1,5 M €	59,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	84,4 M €	2,6 M €	58,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	78,4 M €	2,5 M €	53,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	72,4 M €	2,0 M €	51,8 M €	Social