CAPELLE

NessRank Score

51/100

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Renta.46

Solva.34

Liquid.29

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN308 148 691

SIRET (siège)308 148 691 00246

RCSRCS 308 148 691

TVA intracommunautaireFR01308148691

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1976

Effectif41

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

127,4 M €

+11,3 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

+157,5 % vs 2023

Marge brute

38,4 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

21,1 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

127,4 M €

Marge brute

38,4 M €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

4,6 M €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

27,0 M €

Charges sociales

6,9 M €

Achats & charges ext.

89,0 M €

Impôts & taxes

2,7 M €

Bilan

Total actif

82,1 M €

Actif circulant

39,5 M €

Créances clients

24,9 M €

Stocks

905 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

21,1 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

11,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,9 M €

Dettes fiscales & sociales

13,1 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

53,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

43,0 %

Dette nette

9,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-420 k €

BFR exploitation

13,9 M €

BFR en jours de CA

-1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,3 %

Délai fournisseurs

49 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2118,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	127,4 M €	2,5 M €	82,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	114,4 M €	978 k €	71,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	108,0 M €	1,9 M €	66,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	88,3 M €	1,9 M €	59,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	71,6 M €	-1,3 M €	53,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	83,7 M €	1,5 M €	59,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	84,4 M €	2,6 M €	58,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	78,4 M €	2,5 M €	53,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	72,4 M €	2,0 M €	51,8 M €	Social