CARRIERES DE THIVIERS

NessRank Score

70/100

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Renta.72

Solva.64

Liquid.60

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN308 393 354

SIRET (siège)308 393 354 00011

RCSRCS 308 393 354

TVA intracommunautaireFR88308393354

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social226 310 €

Création1 janvier 1974

Effectif21

Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,4 M €

+0,8 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

+11,7 % vs 2022

Marge brute

16,4 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

20,7 M €

EBE

20 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,4 M €

Marge brute

16,4 M €

EBE

20 k €

EBITDA (additif)

20 k €

EBITDA (soustractif)

11,5 M €

Résultat d'exploitation

2,9 M €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

3,0 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

15,0 M €

Impôts & taxes

643 k €

Bilan

Total actif

67,7 M €

Actif circulant

20,9 M €

Créances clients

6,0 M €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

8,5 M €

Fonds propres

20,7 M €

Capital social

226 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

781 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

71,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-30,7 %

Dette nette

-6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,8 %

Délai fournisseurs

106 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA965,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	31,4 M €	3,0 M €	67,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	31,2 M €	2,6 M €	65,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	33,2 M €	3,0 M €	64,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	30,9 M €	1,9 M €	64,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	30,4 M €	2,7 M €	58,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,3 M €	2,8 M €	57,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	26,1 M €	2,3 M €	58,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	22,7 M €	2,4 M €	56,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	24,5 M €	2,6 M €	53,6 M €	Social