TRANSTELE - CANAL FRANCE INTERNATIONAL

NessRank Score

42/100

0100

Renta.23

Solva.54

Liquid.13

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN308 909 142

SIRET (siège)308 909 142 00058

RCSRCS 308 909 142

TVA intracommunautaireFR11308909142

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social310 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif21

Activité principaleActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

-4,7 % vs N-1

Résultat net

28 k €

+3,5 % vs 2022

Marge brute

-1,9 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

125 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

-1,9 M €

EBE

125 k €

EBITDA (additif)

125 k €

EBITDA (soustractif)

-7,1 M €

Résultat d'exploitation

-210 k €

Résultat net

28 k €

Salaires & traitements

3,5 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

13,1 M €

Impôts & taxes

127 k €

Bilan

Total actif

27,8 M €

Actif circulant

26,7 M €

Créances clients

9,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

310 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

396 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-16,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,0 %

Dette nette

-1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

5,4 M €

BFR en jours de CA

118 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,7 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

313 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3114,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	11,2 M €	28 k €	27,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,8 M €	27 k €	26,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	50 k €	25,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,5 M €	-89 k €	13,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	-81 k €	9,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	114 k €	6 k €	8,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	277 k €	48 k €	13,4 M €	Social