PHILIPPE RUBIO SAS

NessRank Score

57/100

0100

Renta.57

Solva.26

Liquid.52

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN309 160 828

SIRET (siège)309 160 828 00062

RCSRCS 309 160 828

TVA intracommunautaireFR21309160828

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

+13,0 % vs N-1

Résultat net

39 k €

-69,8 % vs 2022

Marge brute

6,0 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

6,0 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

-916 €

Résultat net

39 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

524 k €

Achats & charges ext.

6,4 M €

Impôts & taxes

175 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

385 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

841 k €

Dettes fiscales & sociales

267 k €

Autres dettes exploitation

211 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

126,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

56,4 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

646 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,0 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1460,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,4 M €	39 k €	8,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	11,0 M €	128 k €	9,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,6 M €	453 k €	9,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,5 M €	61 k €	8,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	2 k €	6,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,7 M €	27 k €	5,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	142 k €	3,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,3 M €	116 k €	3,6 M €	Social