S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

NessRank Score

47/100

0100

Renta.41

Solva.20

Liquid.51

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.41

Solva.20

Liquid.51

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN309 458 669

SIRET (siège)309 458 669 00012

RCSRCS 309 458 669

TVA intracommunautaireFR77309458669

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

521 k €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

43 k €

+161,3 % vs 2018

Marge brute

280 k €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

63 k €

EBE

284 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

521 k €

Marge brute

280 k €

EBE

284 €

EBITDA (additif)

284 €

EBITDA (soustractif)

-62 k €

Résultat d'exploitation

47 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

272 k €

Charges sociales

69 k €

Achats & charges ext.

240 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

128 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

35 k €

Trésorerie

68 k €

Fonds propres

63 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

187 k €

Dettes court terme

287 k €

Dettes fournisseurs

57 k €

Dettes fiscales & sociales

36 k €

Autres dettes exploitation

124 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

67,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-426 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

296,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

188,6 %

Dette nette

119 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-173 k €

BFR exploitation

-13 k €

BFR en jours de CA

-120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié65 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA5222,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	521 k €	43 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	518 k €	16 k €	1,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	543 k €	511 €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	581 k €	-26 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN309458669

DénominationS.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE

Sigle—

Date de création1 janvier 1977

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN309 458 669

SIRET (siège)309 458 669 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social40 000 €

RCSRCS 309 458 669

TVA intracommunautaireFR77309458669

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 janvier 1977

Effectif10 – 19 salariés