HOTEL DE LA TOUR CALVIN

NessRank Score

78/100

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Renta.95

Solva.59

Liquid.49

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN309 481 521

SIRET (siège)309 481 521 00024

RCSRCS 309 481 521

TVA intracommunautaireFR54309481521

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social76 225 €

Création1 janvier 1977

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+28,8 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

+465,9 % vs 2022

Marge brute

2,5 M €

Profitabilité

75,8 %

Fonds propres

13,7 M €

EBE

121 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,5 M €

EBE

121 k €

EBITDA (additif)

121 k €

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

970 k €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

425 k €

Charges sociales

174 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

23,8 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

37 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

3,1 M €

Fonds propres

13,7 M €

Capital social

76 k €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

6,4 M €

Dettes fournisseurs

226 k €

Dettes fiscales & sociales

174 k €

Autres dettes exploitation

85 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

75,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

37,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,4 %

Dette nette

2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-444 k €

BFR exploitation

-185 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,8 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1002,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,2 M €	3,2 M €	23,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	568 k €	21,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	137 k €	21,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-506 k €	21,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,3 M €	501 k €	21,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,1 M €	2,3 M €	21,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,9 M €	328 k €	18,8 M €	Social