THOUMIEUX

NessRank Score

38/100

0100

Renta.13

Solva.56

Liquid.39

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

38/100

0100

Renta.13

Solva.56

Liquid.39

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN309 542 033

SIRET (siège)309 542 033 00019

RCSRCS 309 542 033

TVA intracommunautaireFR06309542033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social39 637 €

Création14 février 1977

Effectif22

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

-0,8 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-12,9 % vs 2018

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

-39,0 %

Fonds propres

-10,7 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

448 k €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

447 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

616 k €

Créances clients

119 k €

Stocks

184 k €

Trésorerie

173 k €

Fonds propres

-10,7 M €

Capital social

40 k €

Dettes financières

10,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

850 k €

Dettes fiscales & sociales

353 k €

Autres dettes exploitation

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-39,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-10,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-104,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-94,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-92,9 %

Dette nette

9,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-918 k €

BFR exploitation

-547 k €

BFR en jours de CA

-96 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,8 %

Délai fournisseurs

295 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Salariés46

CA / salarié74 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4129,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	-1,3 M €	10,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,5 M €	-1,2 M €	10,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	-1,4 M €	10,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	-1,4 M €	10,8 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN309542033

DénominationTHOUMIEUX

Sigle—

Date de création14 février 1977

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN309 542 033

SIRET (siège)309 542 033 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social39 637 €

RCSRCS 309 542 033

TVA intracommunautaireFR06309542033

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE14 février 1977

Effectif100 – 199 salariés