SAUMUR TROGLONATURE

NessRank Score

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Renta.65

Solva.77

Liquid.56

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN309 785 566

SIRET (siège)309 785 566 00022

RCSRCS 309 785 566

TVA intracommunautaireFR01309785566

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif03

Activité principaleGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Social · Clôturé le 31 janvier 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

633 k €

+99,9 % vs N-1

Résultat net

40 k €

+123,8 % vs 2022

Marge brute

479 k €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

548 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

633 k €

Marge brute

479 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

169 k €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

40 k €

Salaires & traitements

264 k €

Charges sociales

39 k €

Achats & charges ext.

153 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

522 k €

Créances clients

5 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

500 k €

Fonds propres

548 k €

Capital social

120 k €

Dettes financières

14 k €

Dettes court terme

43 k €

Dettes fournisseurs

6 k €

Dettes fiscales & sociales

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,6 %

Dette nette

-486 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-19 k €

BFR exploitation

4 k €

BFR en jours de CA

-11 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

99,9 %

Délai fournisseurs

14 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4171,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 janvier 2024	633 k €	40 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	316 k €	18 k €	1,0 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	335 k €	-54 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	437 k €	997 €	1,1 M €	Social
2019· 31 janvier 2019	428 k €	-67 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 janvier 2018	444 k €	15 k €	1,1 M €	Social
2017· 31 janvier 2017	409 k €	2 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

STANISLAS BOUCHARD

—

Identité

SIREN309785566

DénominationSAUMUR TROGLONATURE

Sigle—

Date de création1 janvier 1977

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE91.03Z

ActivitéGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN309 785 566

SIRET (siège)309 785 566 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social120 000 €

RCSRCS 309 785 566

TVA intracommunautaireFR01309785566

Code NAF/APE91.03Z — Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Inscription RNE1 janvier 1977

Effectif6 – 9 salariés