OCETRA

NessRank Score

69/100

0100

Renta.50

Solva.79

Liquid.88

Dynam.15

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN309 869 337

SIRET (siège)309 869 337 00043

RCSRCS 309 869 337

TVA intracommunautaireFR84309869337

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif11

Activité principaleAffrètement et organisation des transports

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39 k €

-23,6 % vs N-1

Résultat net

1,9 M €

-21,8 % vs 2023

Marge brute

-38,8 M €

Profitabilité

4810,2 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

41 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39 k €

Marge brute

-38,8 M €

EBE

41 k €

EBITDA (additif)

41 k €

EBITDA (soustractif)

-40,3 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

1,9 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

470 k €

Achats & charges ext.

38,8 M €

Impôts & taxes

54 k €

Bilan

Total actif

13,5 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

4,4 M €

Stocks

32 k €

Trésorerie

4,2 M €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

270 €

Dettes court terme

4,8 M €

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

201 k €

Autres dettes exploitation

504 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4810,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-98598,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

104,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5819,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,3 %

ROA

EBE / Total actif

16,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-217,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,4 %

Dette nette

-4,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-338 k €

BFR exploitation

366 k €

BFR en jours de CA

-3096 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,6 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

40172 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA259743,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39 k €	1,9 M €	13,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	51 k €	2,4 M €	11,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	102 k €	1,9 M €	13,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	54 k €	1,4 M €	9,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	83 k €	1,1 M €	8,2 M €	Social