HYDROKARST

NessRank Score

29/100

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Renta.19

Solva.22

Liquid.18

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.22

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN310 232 160

SIRET (siège)310 232 160 00088

RCSRCS 310 232 160

TVA intracommunautaireFR19310232160

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 345 675 €

Création1 janvier 1977

Effectif22

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

27,0 M €

-9,6 % vs N-1

Résultat net

132 k €

-51,2 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

5,5 M €

EBE

625 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

27,0 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

625 k €

EBITDA (additif)

625 k €

EBITDA (soustractif)

-7,9 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

132 k €

Salaires & traitements

6,2 M €

Charges sociales

4,1 M €

Achats & charges ext.

24,2 M €

Impôts & taxes

418 k €

Bilan

Total actif

47,2 M €

Actif circulant

30,4 M €

Créances clients

23,6 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

5,5 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

7,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,0 M €

Autres dettes exploitation

830 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-48,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

131,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

109,8 %

Dette nette

6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,7 M €

BFR exploitation

14,5 M €

BFR en jours de CA

130 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,6 %

Délai fournisseurs

152 jrs

Délai clients

314 jrs

Ressources humaines

Salariés145

CA / salarié186 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA2291,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	27,0 M €	132 k €	47,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	29,9 M €	270 k €	46,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	19,4 M €	1,0 M €	46,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,8 M €	641 k €	50,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	15,0 M €	146 k €	51,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,5 M €	133 k €	44,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	17,9 M €	1,3 M €	47,7 M €	Social