SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT

SOCATRA

NessRank Score

41/100

0100

Renta.31

Solva.53

Liquid.28

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 288 162

SIRET (siège)310 288 162 00012

RCSRCS 310 288 162

TVA intracommunautaireFR21310288162

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social29 176 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif21

Adresse du siège9 ALL DE TOURNY

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Objet socialMatériels de transports maritime, fluvial, terrestre, aérien et autres, marchand de biens. Activité de holding animatrice de groupe

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,1 M €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

13,2 M €

+11163,9 % vs 2023

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

100,6 %

Fonds propres

65,5 M €

EBE

1,6 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,1 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

1,6 M €

EBITDA (additif)

1,6 M €

EBITDA (soustractif)

-3,9 M €

Résultat d'exploitation

-4,7 M €

Résultat net

13,2 M €

Salaires & traitements

6,6 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

8,6 M €

Impôts & taxes

203 k €

Bilan

Total actif

131,3 M €

Actif circulant

15,6 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

373 k €

Trésorerie

10,2 M €

Fonds propres

65,5 M €

Capital social

29,2 M €

Dettes financières

33,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

906 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

100,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-44,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

51,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

36,0 %

Dette nette

23,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-552 k €

BFR exploitation

2,2 M €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

82 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4996,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	13,1 M €	13,2 M €	131,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	12,7 M €	117 k €	116,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	25,0 M €	1,4 M €	98,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	23,5 M €	-908 k €	88,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	25,4 M €	2,1 M €	83,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	24,5 M €	6,5 M €	91,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	25,8 M €	962 k €	96,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	21,8 M €	3,2 M €	82,9 M €	Social