SOCIETE D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT

NessRank Score

41/100

0100

Renta.31

Solva.53

Liquid.28

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

SOCATRA

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Renta.31

Solva.53

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 288 162

SIRET (siège)310 288 162 00012

RCSRCS 310 288 162

TVA intracommunautaireFR21310288162

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 171 200 €

Création1 janvier 1977

Effectif21

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de fret

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,7 M €

-49,0 % vs N-1

Résultat net

117 k €

-91,3 % vs 2021

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

58,0 M €

EBE

16,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,7 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

16,0 M €

EBITDA (additif)

16,0 M €

EBITDA (soustractif)

-3,9 M €

Résultat d'exploitation

-3,3 M €

Résultat net

117 k €

Salaires & traitements

6,6 M €

Charges sociales

1,6 M €

Achats & charges ext.

8,2 M €

Impôts & taxes

180 k €

Bilan

Total actif

116,3 M €

Actif circulant

16,2 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

663 k €

Trésorerie

4,0 M €

Fonds propres

58,0 M €

Capital social

30,2 M €

Dettes financières

23,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

305 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

125,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-25,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-40,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,6 %

Dette nette

19,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-546 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

-15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-49,0 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

71 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5186,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	12,7 M €	117 k €	116,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	25,0 M €	1,4 M €	98,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	23,5 M €	-908 k €	88,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	25,4 M €	2,1 M €	83,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	24,5 M €	6,5 M €	91,3 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	25,8 M €	962 k €	96,7 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	21,8 M €	3,2 M €	82,9 M €	Social