SECURITE ET PROTECTION

NessRank Score

67/100

0100

Renta.76

Solva.47

Liquid.54

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 485 339

SIRET (siège)310 485 339 00066

RCSRCS 310 485 339

TVA intracommunautaireFR46310485339

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social18 294 €

Création1 janvier 1900

Effectif01

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

725 k €

+15,5 % vs N-1

Résultat net

35 k €

+1101,1 % vs 2020

Marge brute

447 k €

Profitabilité

4,8 %

Fonds propres

194 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

725 k €

Marge brute

447 k €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

316 k €

Résultat d'exploitation

42 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

95 k €

Charges sociales

32 k €

Achats & charges ext.

278 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

577 k €

Actif circulant

299 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

100 k €

Trésorerie

173 k €

Fonds propres

194 k €

Capital social

18 k €

Dettes financières

96 k €

Dettes court terme

128 k €

Dettes fournisseurs

80 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

26 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,0 %

ROA

EBE / Total actif

7,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-39,5 %

Dette nette

-77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

12 k €

BFR exploitation

26 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,5 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1308,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	725 k €	35 k €	577 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	627 k €	3 k €	529 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	825 k €	37 k €	503 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	895 k €	22 k €	491 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	36 k €	517 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	947 k €	10 k €	475 k €	Social