GEORGES THEVENET SA

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Renta.51

Solva.50

Liquid.15

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 624 143

SIRET (siège)310 624 143 00015

RCSRCS 310 624 143

TVA intracommunautaireFR37310624143

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social300 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif03

Activité principaleDécolletage

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+1,0 % vs N-1

Résultat net

2 k €

-60,5 % vs 2022

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

838 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

476 k €

Résultat d'exploitation

309 €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

379 k €

Charges sociales

151 k €

Achats & charges ext.

500 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

229 k €

Stocks

581 k €

Trésorerie

81 k €

Fonds propres

838 k €

Capital social

300 k €

Dettes financières

126 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

124 k €

Dettes fiscales & sociales

90 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

5,4 %

Dette nette

45 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

596 k €

BFR exploitation

686 k €

BFR en jours de CA

140 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,0 %

Délai fournisseurs

90 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2477,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	2 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	5 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	30 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	2 k €	2,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,2 M €	4 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	63 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,1 M €	97 k €	2,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	736 k €	-61 k €	2,4 M €	Social