ULYSSE CAZABONNE

NessRank Score

43/100

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Renta.39

Solva.62

Liquid.0

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 776 125

SIRET (siège)310 776 125 00034

RCSRCS 310 776 125

TVA intracommunautaireFR83310776125

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social124 649 005 €

Création1 janvier 1977

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,5 M €

-9,9 % vs N-1

Résultat net

941 k €

+405,9 % vs 2023

Marge brute

-55,6 M €

Profitabilité

8,2 %

Fonds propres

178,2 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,5 M €

Marge brute

-55,6 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-61,4 M €

Résultat d'exploitation

-874 k €

Résultat net

941 k €

Salaires & traitements

3,3 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

67,1 M €

Impôts & taxes

788 k €

Bilan

Total actif

293,3 M €

Actif circulant

268,4 M €

Créances clients

56,8 M €

Stocks

146,7 M €

Trésorerie

-311 k €

Fonds propres

178,2 M €

Capital social

124,6 M €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

45,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-483,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,5 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-197,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,8 %

Dette nette

6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

155,2 M €

BFR exploitation

158,2 M €

BFR en jours de CA

4854 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,9 %

Délai fournisseurs

246 jrs

Délai clients

1777 jrs

Ressources humaines

Salariés54

CA / salarié213 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA2890,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,5 M €	941 k €	293,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	12,8 M €	-308 k €	279,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	13,5 M €	3,6 M €	263,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,3 M €	2,5 M €	244,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,0 M €	-1,1 M €	208,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,7 M €	-712 k €	188,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,1 M €	-782 k €	180,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,4 M €	4,5 M €	174,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,9 M €	5,2 M €	148,0 M €	Social