TEREOS OCEAN INDIEN

NessRank Score

81/100

0100

Renta.94

Solva.63

Liquid.71

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.94

Solva.63

Liquid.71

Dynam.65

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN310 864 269

SIRET (siège)310 864 269 00025

RCSRCS 310 864 269

TVA intracommunautaireFR93310864269

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 446 272 €

Création1 janvier 1973

EffectifNN

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,9 M €

+12,2 % vs N-1

Résultat net

16,3 M €

+194,7 % vs 2023

Marge brute

806 k €

Profitabilité

204,9 %

Fonds propres

126,1 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,9 M €

Marge brute

806 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

Résultat d'exploitation

507 k €

Résultat net

16,3 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

219 k €

Bilan

Total actif

237,8 M €

Actif circulant

158,3 M €

Créances clients

229 k €

Stocks

—

Trésorerie

24,5 M €

Fonds propres

126,1 M €

Capital social

15,4 M €

Dettes financières

363 k €

Dettes court terme

107,9 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

6,3 M €

Autres dettes exploitation

99,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

204,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,2 %

Dette nette

-24,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-107,3 M €

BFR exploitation

-2,1 M €

BFR en jours de CA

-4872 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,2 %

Délai fournisseurs

118 jrs

Délai clients

10 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	7,9 M €	16,3 M €	237,8 M €	Social
2023· 31 mars 2023	7,1 M €	5,5 M €	168,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	9,1 M €	4,8 M €	165,9 M €	Social
2021· 31 mars 2021	19,2 M €	6,7 M €	141,4 M €	Social
2020· 31 mars 2020	19,1 M €	10,9 M €	126,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN310864269

DénominationTEREOS OCEAN INDIEN

Sigle—

Date de création1 janvier 1973

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN310 864 269

SIRET (siège)310 864 269 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 446 272 €

RCSRCS 310 864 269

TVA intracommunautaireFR93310864269

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 janvier 1973

EffectifNon renseigné