RHUMS REUNION

NessRank Score

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Renta.34

Solva.50

Liquid.74

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN310 865 043

SIRET (siège)310 865 043 00023

RCSRCS 310 865 043

TVA intracommunautaireFR87310865043

Forme juridiqueGroupement d'intérêt économique

Capital social205 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif12

Activité principaleProduction de boissons alcooliques distillées

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,7 M €

-2,5 % vs N-1

Résultat net

-384 k €

-137,2 % vs 2023

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

-179 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,7 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

2,2 M €

Résultat d'exploitation

-72 k €

Résultat net

-384 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

281 k €

Achats & charges ext.

13,8 M €

Impôts & taxes

187 k €

Bilan

Total actif

28,8 M €

Actif circulant

15,7 M €

Créances clients

7,3 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

-179 k €

Capital social

205 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,1 M €

Dettes fiscales & sociales

852 k €

Autres dettes exploitation

11,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

214,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1115,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

53,7 %

Dette nette

-96 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,6 M €

BFR exploitation

-580 k €

BFR en jours de CA

-255 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,5 %

Délai fournisseurs

241 jrs

Délai clients

148 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA714,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	17,7 M €	-384 k €	28,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	18,2 M €	1,0 M €	28,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,8 M €	505 k €	31,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	23,7 M €	-5,0 M €	21,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	22,5 M €	359 k €	19,1 M €	Social