DESCOURS ET CABAUD ET CIE

NessRank Score

30/100

0100

Renta.41

Solva.15

Liquid.19

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

30/100

0100

Renta.41

Solva.15

Liquid.19

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise active

SIREN310 996 368

SIRET (siège)310 996 368 00018

RCSRCS 310 996 368

TVA intracommunautaireFR48310996368

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1977

Effectif12

Activité principaleCentrales d'achat non alimentaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,0 M €

-12,6 % vs N-1

Résultat net

-48 k €

Marge brute

7,7 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

109 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,0 M €

Marge brute

7,7 M €

EBE

109 €

EBITDA (additif)

109 €

EBITDA (soustractif)

5,6 M €

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

-48 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

543 k €

Achats & charges ext.

29,3 M €

Impôts & taxes

141 k €

Bilan

Total actif

20,0 M €

Actif circulant

14,0 M €

Créances clients

6,9 M €

Stocks

5,9 M €

Trésorerie

—

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

8,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

361,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

8,8 M €

BFR exploitation

9,8 M €

BFR en jours de CA

85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,6 %

Délai fournisseurs

37 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié1,1 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA381,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	37,0 M €	-48 k €	20,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	42,3 M €	—	17,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	32,9 M €	-1,6 M €	14,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,2 M €	162 k €	14,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	28,3 M €	-20 k €	14,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,5 M €	-434 k €	13,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,9 M €	587 k €	13,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	23,2 M €	251 k €	10,6 M €	Social