CAPITALES TOURS

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Renta.51

Solva.71

Liquid.53

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN311 810 824

SIRET (siège)311 810 824 00020

RCSRCS 311 810 824

TVA intracommunautaireFR83311810824

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social459 786 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleActivités des voyagistes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+64,0 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+634,6 % vs 2022

Marge brute

-15,1 M €

Profitabilité

106,6 %

Fonds propres

33,4 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

-15,1 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

-16,5 M €

Résultat d'exploitation

757 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

930 k €

Charges sociales

369 k €

Achats & charges ext.

16,4 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

37,7 M €

Actif circulant

35,0 M €

Créances clients

1 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,6 M €

Fonds propres

33,4 M €

Capital social

460 k €

Dettes financières

78 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

198 k €

Dettes fiscales & sociales

541 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

106,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1176,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

58,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

88,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,8 %

Dette nette

-6,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-810 k €

BFR exploitation

-197 k €

BFR en jours de CA

-226 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

64,0 %

Délai fournisseurs

4 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié71 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA7229,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,3 M €	1,4 M €	37,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	785 k €	-257 k €	35,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	145 k €	270 k €	38,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	709 k €	42,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,4 M €	1,1 M €	35,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	149 k €	8,0 M €	38,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	151 k €	1,3 M €	41,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	146 k €	1,2 M €	38,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	114 k €	1,4 M €	37,8 M €	Social