SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.91

Solva.67

Liquid.50

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN311 997 134

SIRET (siège)311 997 134 00011

RCSRCS 311 997 134

TVA intracommunautaireFR02311997134

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social315 000 €

Création1 janvier 1978

EffectifNN

Activité principaleExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,8 M €

-6,6 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+768,4 % vs 2017

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

29,7 %

Fonds propres

5,9 M €

EBE

73 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,8 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

73 k €

EBITDA (additif)

73 k €

Résultat d'exploitation

681 k €

Résultat net

2,3 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

6,0 M €

Impôts & taxes

316 k €

Bilan

Total actif

24,2 M €

Actif circulant

7,2 M €

Créances clients

1,3 M €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

3,5 M €

Fonds propres

5,9 M €

Capital social

315 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

542 k €

Autres dettes exploitation

112 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

29,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-56,6 %

Dette nette

-3,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,6 %

Délai fournisseurs

83 jrs

Délai clients

59 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié312 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	7,8 M €	2,3 M €	24,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	266 k €	21,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,6 M €	483 k €	21,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN311997134

DénominationSOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE08.12Z

ActivitéExploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN311 997 134

SIRET (siège)311 997 134 00011

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social315 000 €

RCSRCS 311 997 134

TVA intracommunautaireFR02311997134

Code NAF/APE08.12Z — Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Inscription RNE1 janvier 1978

EffectifNon renseigné