INTER CAVES

NessRank Score

47/100

0100

Renta.34

Solva.40

Liquid.37

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.34

Solva.40

Liquid.37

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN311 999 312

SIRET (siège)311 999 312 00557

RCSRCS 311 999 312

TVA intracommunautaireFR37311999312

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,8 M €

-1,8 % vs N-1

Résultat net

90 k €

-43,8 % vs 2021

Marge brute

3,8 M €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

3,4 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,8 M €

Marge brute

3,8 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

113 k €

Résultat net

90 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

668 k €

Achats & charges ext.

16,0 M €

Impôts & taxes

329 k €

Bilan

Total actif

13,8 M €

Actif circulant

10,4 M €

Créances clients

5,7 M €

Stocks

2,7 M €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

3,4 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

6,9 M €

Dettes fournisseurs

4,7 M €

Dettes fiscales & sociales

615 k €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

19,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

30,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,3 %

Dette nette

-77 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,7 M €

BFR exploitation

3,7 M €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,8 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA744,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	19,8 M €	90 k €	13,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	20,1 M €	160 k €	12,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,1 M €	441 k €	12,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,8 M €	-365 k €	11,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,1 M €	-894 k €	12,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,6 M €	214 k €	13,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	16,3 M €	5 k €	11,9 M €	Social

Dirigeants

CORINNE RICHARD

—

Identité

SIREN311999312

DénominationINTER CAVES

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège557

Juridique

SIREN311 999 312

SIRET (siège)311 999 312 00557

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 311 999 312

TVA intracommunautaireFR37311999312

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif20 – 49 salariés