SOFRARES

NessRank Score

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Renta.53

Solva.65

Liquid.13

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.65

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN312 083 223

SIRET (siège)312 083 223 00031

RCSRCS 312 083 223

TVA intracommunautaireFR55312083223

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif02

Activité principaleTravaux d'étanchéification

Social · Clôturé le 31 août 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

621 k €

-16,0 % vs N-1

Résultat net

36 k €

+186,6 % vs 2019

Marge brute

415 k €

Profitabilité

5,8 %

Fonds propres

-253 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

621 k €

Marge brute

415 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

131 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

36 k €

Salaires & traitements

209 k €

Charges sociales

70 k €

Achats & charges ext.

206 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

426 k €

Actif circulant

236 k €

Créances clients

175 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

-253 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

423 k €

Dettes court terme

510 k €

Dettes fournisseurs

42 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-14,1 %

ROA

EBE / Total actif

9,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

314 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-59,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-167,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-161,8 %

Dette nette

409 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

109 k €

BFR exploitation

135 k €

BFR en jours de CA

63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,0 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié155 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3361,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 août 2020	621 k €	36 k €	426 k €	Social
2019· 31 août 2019	739 k €	-41 k €	525 k €	Social
2017· 31 août 2017	—	—	597 k €	Social
2016· 31 août 2016	—	—	789 k €	Social

Dirigeants

DENIS BELLOY

—

Identité

SIREN312083223

DénominationSOFRARES

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99A

ActivitéTravaux d'étanchéification

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN312 083 223

SIRET (siège)312 083 223 00031

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 312 083 223

TVA intracommunautaireFR55312083223

Code NAF/APE43.99A — Travaux d'étanchéification

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif3 – 5 salariés