CHATEAU DES LILAS

NessRank Score

71/100

0100

Renta.56

Solva.77

Liquid.30

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN312 125 164

SIRET (siège)312 125 164 00029

RCSRCS 312 125 164

TVA intracommunautaireFR69312125164

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif01

Adresse du siège53 CHE VERT DU BLENOIS

Activité principaleHébergement social pour personnes âgées

Objet socialexploitation directe ou indirecte de tous fond de commerce et de tout établissements commercial et de maison de santé, repos, convalescence et retraite

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

87 k €

+19,8 % vs N-1

Résultat net

434 k €

+17,5 % vs 2017

Marge brute

37 k €

Profitabilité

497,4 %

Fonds propres

7,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

87 k €

Marge brute

37 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-26 k €

Résultat d'exploitation

-29 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

48 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

50 k €

Impôts & taxes

964 €

Bilan

Total actif

7,4 M €

Actif circulant

5,2 M €

Créances clients

105 k €

Stocks

—

Trésorerie

267 k €

Fonds propres

7,3 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

22 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

7 k €

Dettes fiscales & sociales

33 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

497,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-33,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

98,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,3 %

Dette nette

-244 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

64 k €

BFR exploitation

98 k €

BFR en jours de CA

266 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,8 %

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

432 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5465,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	87 k €	434 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	73 k €	369 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	72 k €	317 k €	5,5 M €	Social