ARPEGE

NessRank Score

33/100

0100

Renta.9

Solva.57

Liquid.45

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise cessée

SIREN312 147 770

SIRET (siège)312 147 770 02296

RCSRCS 312 147 770

TVA intracommunautaireFR84312147770

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 227 200 €

Création1 janvier 1978

Effectif00

Activité principaleRestauration collective sous contrat

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

60,6 M €

-42,3 % vs N-1

Résultat net

-17,7 M €

+9,7 % vs 2020

Marge brute

40,1 M €

Profitabilité

-29,2 %

Fonds propres

-22,0 M €

EBE

551 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

60,6 M €

Marge brute

40,1 M €

EBE

551 k €

EBITDA (additif)

551 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-20,2 M €

Résultat net

-17,7 M €

Salaires & traitements

28,8 M €

Charges sociales

12,0 M €

Achats & charges ext.

20,5 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

73,8 M €

Actif circulant

23,4 M €

Créances clients

4,7 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

838 k €

Fonds propres

-22,0 M €

Capital social

5,2 M €

Dettes financières

19,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16,3 M €

Dettes fiscales & sociales

16,8 M €

Autres dettes exploitation

4,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-29,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-33,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

80,5 %

ROA

EBE / Total actif

-27,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-26,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-29,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-88,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-84,3 %

Dette nette

18,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-31,6 M €

BFR exploitation

-10,4 M €

BFR en jours de CA

-188 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-42,3 %

Délai fournisseurs

291 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4744,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	60,6 M €	-17,7 M €	73,8 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	104,9 M €	-19,6 M €	76,1 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	156,3 M €	-1,8 M €	79,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	151,9 M €	-5,0 M €	77,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	148,9 M €	-3,1 M €	81,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	136,3 M €	-702 k €	78,4 M €	Social