DERBES FERMETURES

NessRank Score

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Renta.92

Solva.79

Liquid.48

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN312 236 243

SIRET (siège)312 236 243 00027

RCSRCS 312 236 243

TVA intracommunautaireFR14312236243

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création1 janvier 1963

EffectifNN

Activité principaleFabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-3,2 % vs N-1

Résultat net

471 k €

+178,3 % vs 2020

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

23,6 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

869 k €

Résultat d'exploitation

293 k €

Résultat net

471 k €

Salaires & traitements

396 k €

Charges sociales

155 k €

Achats & charges ext.

558 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

484 k €

Stocks

245 k €

Trésorerie

724 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

132 k €

Dettes fiscales & sociales

302 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

23,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,3 %

ROA

EBE / Total actif

7,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-38,5 %

Dette nette

-717 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

272 k €

BFR exploitation

597 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,2 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1984,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	2,0 M €	471 k €	3,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	169 k €	3,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,5 M €	269 k €	3,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,2 M €	164 k €	3,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,2 M €	193 k €	3,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,2 M €	205 k €	3,9 M €	Social

Dirigeants

JEAN-LUC LALLEMANT(ancien)

Président· Né en décembre 1959

Identité

SIREN312236243

DénominationDERBES FERMETURES

Sigle—

Date de création1 janvier 1963

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE16.23Z

ActivitéFabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN312 236 243

SIRET (siège)312 236 243 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 312 236 243

TVA intracommunautaireFR14312236243

Code NAF/APE16.23Z — Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Inscription RNE1 janvier 1963

EffectifNon renseigné