TIMMEL FRERES

NessRank Score

48/100

0100

Renta.43

Solva.47

Liquid.24

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN312 537 582

SIRET (siège)312 537 582 00024

RCSRCS 312 537 582

TVA intracommunautaireFR88312537582

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif11

Activité principaleAutres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

945 k €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

153 k €

+24,9 % vs 2021

Marge brute

231 k €

Profitabilité

16,1 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

945 k €

Marge brute

231 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-708 k €

Résultat d'exploitation

139 k €

Résultat net

153 k €

Salaires & traitements

633 k €

Charges sociales

243 k €

Achats & charges ext.

714 k €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

117 k €

Trésorerie

681 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

500 k €

Dettes financières

529 k €

Dettes court terme

698 k €

Dettes fournisseurs

147 k €

Dettes fiscales & sociales

134 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

33,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-7,9 %

Dette nette

-152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

118 k €

BFR exploitation

263 k €

BFR en jours de CA

45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6700,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	945 k €	153 k €	5,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	919 k €	122 k €	5,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	859 k €	108 k €	5,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	772 k €	198 k €	5,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,3 M €	199 k €	5,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,1 M €	258 k €	5,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	182 k €	5,2 M €	Social