TRAVAUX PUBLICS JEAN ROHOU

TPR

NessRank Score

45/100

0100

Renta.29

Solva.69

Liquid.42

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.29

Solva.69

Liquid.42

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN312 629 868

SIRET (siège)312 629 868 00067

RCSRCS 312 629 868

TVA intracommunautaireFR11312629868

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social206 250 €

Création25 octobre 2011

Effectif00

Adresse du siègeLE PARC D ACTIVITE DU DOMAINE, 35137 PLEUMELEUC

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-7,9 % vs N-1

Résultat net

148 k €

+116,0 % vs 2021

Marge brute

2,3 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

-416 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

2,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

115 k €

Résultat net

148 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

519 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

8,7 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

44 k €

Fonds propres

-416 k €

Capital social

206 k €

Dettes financières

6,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

670 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-35,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1474,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1463,3 %

Dette nette

6,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-537 k €

BFR exploitation

143 k €

BFR en jours de CA

-41 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,9 %

Délai fournisseurs

216 jrs

Délai clients

118 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3782,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	148 k €	8,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	-922 k €	11,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,5 M €	-445 k €	6,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,7 M €	482 k €	10,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,8 M €	378 k €	8,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,8 M €	131 k €	11,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,7 M €	428 k €	9,1 M €	Social

Dirigeants

HERVE FRELAND

Autre· Né en août 1966

Identité

SIREN312629868

DénominationTRAVAUX PUBLICS JEAN ROHOU

SigleTPR

Date de création25 octobre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeLE PARC D ACTIVITE DU DOMAINE, 35137 PLEUMELEUC

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00067

Juridique

SIREN312 629 868

SIRET (siège)312 629 868 00067

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social206 250 €

RCSRCS 312 629 868

TVA intracommunautaireFR11312629868

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE25 octobre 2011

Effectif0 salarié