CADERAS MARTIN SA

NessRank Score

53/100

0100

Renta.48

Solva.36

Liquid.32

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

53/100

0100

Renta.48

Solva.36

Liquid.32

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN312 665 318

SIRET (siège)312 665 318 00027

RCSRCS 312 665 318

TVA intracommunautaireFR49312665318

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social364 090 €

Création1 janvier 1978

Effectif22

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,6 M €

+9,8 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+5,0 % vs 2022

Marge brute

9,7 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,6 M €

Marge brute

9,7 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

5,8 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

281 k €

Bilan

Total actif

13,3 M €

Actif circulant

11,2 M €

Créances clients

8,1 M €

Stocks

148 k €

Trésorerie

483 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

364 k €

Dettes financières

527 k €

Dettes court terme

8,7 M €

Dettes fournisseurs

4,4 M €

Dettes fiscales & sociales

3,5 M €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,9 %

ROA

EBE / Total actif

15,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,8 %

Dette nette

44 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

390 k €

BFR exploitation

3,9 M €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,8 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

176 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3473,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	16,6 M €	1,6 M €	13,3 M €	Social
2022· 31 août 2022	15,2 M €	1,5 M €	11,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	13,6 M €	961 k €	10,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	13,3 M €	833 k €	9,8 M €	Social
2018· 31 août 2018	13,6 M €	895 k €	10,0 M €	Social
2017· 31 août 2017	12,7 M €	795 k €	10,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	11,7 M €	1,0 M €	8,0 M €	Social