TECHNO FROID

NessRank Score

58/100

0100

Renta.56

Solva.72

Liquid.22

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.56

Solva.72

Liquid.22

Dynam.45

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN312 667 728

SIRET (siège)312 667 728 00033

RCSRCS 312 667 728

TVA intracommunautaireFR04312667728

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,9 M €

+0,0 % vs N-1

Résultat net

326 k €

+2,8 % vs 2022

Marge brute

5,1 M €

Profitabilité

3,6 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

97 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,9 M €

Marge brute

5,1 M €

EBE

97 k €

EBITDA (additif)

97 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

358 k €

Résultat net

326 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

790 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

6,1 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

742 k €

Trésorerie

484 k €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

6 k €

Dettes court terme

1,9 M €

Dettes fournisseurs

704 k €

Dettes fiscales & sociales

719 k €

Autres dettes exploitation

84 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,0 %

Dette nette

-477 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

106 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2136,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	8,9 M €	326 k €	6,9 M €	Social
2022· 31 mars 2022	8,9 M €	317 k €	7,1 M €	Social
2021· 31 mars 2021	8,6 M €	454 k €	7,2 M €	Social
2020· 31 mars 2020	6,5 M €	331 k €	5,7 M €	Social
2019· 31 mars 2019	7,3 M €	191 k €	5,0 M €	Social
2018· 31 mars 2018	6,3 M €	265 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 mars 2017	5,2 M €	209 k €	4,0 M €	Social
2016· 31 mars 2016	5,2 M €	156 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN312667728

DénominationTECHNO FROID

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN312 667 728

SIRET (siège)312 667 728 00033

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

RCSRCS 312 667 728

TVA intracommunautaireFR04312667728

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif20 – 49 salariés