AQUAGED

NessRank Score

65/100

0100

Renta.71

Solva.57

Liquid.52

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.57

Liquid.52

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN312 731 060

SIRET (siège)312 731 060 00033

RCSRCS 312 731 060

TVA intracommunautaireFR74312731060

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social232 145 €

Création1 janvier 1978

Effectif22

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,1 M €

+2,7 % vs N-1

Résultat net

558 k €

+14,4 % vs 2022

Marge brute

11,0 M €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,1 M €

Marge brute

11,0 M €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

690 k €

Résultat net

558 k €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

1,7 M €

Achats & charges ext.

5,1 M €

Impôts & taxes

163 k €

Bilan

Total actif

13,9 M €

Actif circulant

8,2 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

943 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

232 k €

Dettes financières

701 k €

Dettes court terme

6,2 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

68,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-41,2 %

Dette nette

-1,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

42 k €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,7 %

Délai fournisseurs

189 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2961,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	16,1 M €	558 k €	13,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15,7 M €	488 k €	13,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,7 M €	488 k €	12,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	11,4 M €	158 k €	10,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,1 M €	-343 k €	10,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	9,5 M €	-132 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,4 M €	365 k €	7,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	7,9 M €	440 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

FRANCK Pasqualini

—

Identité

SIREN312731060

DénominationAQUAGED

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN312 731 060

SIRET (siège)312 731 060 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social232 145 €

RCSRCS 312 731 060

TVA intracommunautaireFR74312731060

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif100 – 199 salariés