CHEVAL TP

NessRank Score

43/100

0100

Renta.53

Solva.25

Liquid.23

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.25

Liquid.23

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN313 075 038

SIRET (siège)313 075 038 00049

RCSRCS 313 075 038

TVA intracommunautaireFR25313075038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social378 400 €

Création1 janvier 1978

Effectif22

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,0 M €

-2,0 % vs N-1

Résultat net

567 k €

-32,8 % vs 2023

Marge brute

17,9 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,0 M €

Marge brute

17,9 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

10,3 M €

Résultat d'exploitation

830 k €

Résultat net

567 k €

Salaires & traitements

4,7 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

17,1 M €

Impôts & taxes

323 k €

Bilan

Total actif

41,7 M €

Actif circulant

16,1 M €

Créances clients

6,7 M €

Stocks

445 k €

Trésorerie

210 k €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

378 k €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

17 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

49,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

67,2 %

Dette nette

7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

610 k €

BFR exploitation

2,8 M €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,0 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

69 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1355,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	35,0 M €	567 k €	41,7 M €	Social
2023· 31 mars 2023	35,7 M €	844 k €	41,3 M €	Social
2022· 31 mars 2022	28,0 M €	595 k €	36,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	25,5 M €	1,2 M €	34,2 M €	Social
2020· 31 mars 2020	24,5 M €	622 k €	32,1 M €	Social
2019· 31 mars 2019	28,3 M €	784 k €	33,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN313075038

DénominationCHEVAL TP

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège49

Juridique

SIREN313 075 038

SIRET (siège)313 075 038 00049

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social378 400 €

RCSRCS 313 075 038

TVA intracommunautaireFR25313075038

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif100 – 199 salariés