FILTRES WILLMARK

NessRank Score

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Renta.61

Solva.70

Liquid.21

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN313 221 368

SIRET (siège)313 221 368 00027

RCSRCS 313 221 368

TVA intracommunautaireFR90313221368

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,6 M €

-5,8 % vs N-1

Résultat net

665 k €

+122,3 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

10,1 %

Fonds propres

5,8 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,6 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

962 k €

Résultat d'exploitation

522 k €

Résultat net

665 k €

Salaires & traitements

624 k €

Charges sociales

150 k €

Achats & charges ext.

4,8 M €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

9,8 M €

Actif circulant

7,3 M €

Créances clients

4,3 M €

Stocks

1,1 M €

Trésorerie

489 k €

Fonds propres

5,8 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

153 k €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

195 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,8 %

Dette nette

-337 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,7 M €

BFR exploitation

3,9 M €

BFR en jours de CA

203 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,8 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

235 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA951,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	6,6 M €	665 k €	9,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	7,0 M €	299 k €	10,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	6,7 M €	921 k €	10,1 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	6,4 M €	589 k €	11,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,0 M €	486 k €	13,2 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,1 M €	410 k €	11,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,4 M €	405 k €	10,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,4 M €	373 k €	10,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	8,3 M €	315 k €	9,7 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	6,0 M €	328 k €	9,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN313221368

DénominationFILTRES WILLMARK

Sigle—

Date de création1 janvier 1978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.96Z

ActivitéFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN313 221 368

SIRET (siège)313 221 368 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 313 221 368

TVA intracommunautaireFR90313221368

Code NAF/APE13.96Z — Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Inscription RNE1 janvier 1978

Effectif20 – 49 salariés