OLIVIER THEVENON SELECTION

OTS

NessRank Score

52/100

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Renta.79

Solva.32

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.32

Liquid.33

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN313 447 377

SIRET (siège)313 447 377 00091

RCSRCS 313 447 377

TVA intracommunautaireFR87313447377

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social685 580 €

Création13 juillet 1978

Effectif12

Adresse du siège500 RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Activité principaleFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Résultat net

499 k €

Marge brute

2,9 M €

Profitabilité

9,4 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,3 M €

Marge brute

2,9 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

504 k €

Résultat net

499 k €

Salaires & traitements

791 k €

Charges sociales

276 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

936 k €

Trésorerie

260 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

686 k €

Dettes financières

871 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

262 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

32,0 %

ROA

EBE / Total actif

9,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

39,2 %

Dette nette

611 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

828 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

56 jrs

Délai fournisseurs

186 jrs

Délai clients

94 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1482,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	5,3 M €	499 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

VINCENT THEVENON

Président du directoire· Né en décembre 1975

AUDREY THEVENON

Membre du directoire· Né en février 1978

JEROME CELLE

Autre· Né en novembre 1966

OLIVIER THEVENON

Président du conseil de surveillance· Né en janvier 1947

ROBERT CELLE

Membre du conseil de surveillance· Né en septembre 1940

AUDREY FREDERIQUE THEVENON

Membre du directoire· Né en février 1978

OLIVIER GABRIEL HIPPOLYTE THEVENON

Président du conseil de surveillance· Né en janvier 1947

VINCENT ALEXANDRE THEVENON

Président du directoire· Né en décembre 1975

MATTHIEU OLIVIER ROBERT CELLE

Membre du conseil de surveillance· Né en janvier 1982

STEPHANE CHARLES VALANTIN

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1970

JEROME LOUIS CELLE

Autre· Né en novembre 1966

Identité

SIREN313447377

DénominationOLIVIER THEVENON SELECTION

SigleOTS

Date de création13 juillet 1978

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

État administratifActive

Adresse du siège500 RUE JEAN-BAPTISTE LAMARCK, 43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Activité

Code NAF/APE13.92Z

ActivitéFabrication d'articles textiles, sauf habillement

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00091

Juridique

SIREN313 447 377

SIRET (siège)313 447 377 00091

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social685 580 €

RCSRCS 313 447 377

TVA intracommunautaireFR87313447377

Code NAF/APE13.92Z — Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Inscription RNE13 juillet 1978

Effectif20 – 49 salariés