ATELIERS DAVID THOUVENOT

NessRank Score

22/100

0100

Renta.16

Solva.10

Liquid.17

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

ADT

NessRank Score

22/100

0100

Renta.16

Solva.10

Liquid.17

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN313 670 580

SIRET (siège)313 670 580 00015

RCSRCS 313 670 580

TVA intracommunautaireFR08313670580

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social194 400 €

Création1 janvier 1978

Effectif12

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

-10,7 % vs N-1

Résultat net

-315 k €

-1295,9 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-19,0 %

Fonds propres

758 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

97 k €

Résultat d'exploitation

-290 k €

Résultat net

-315 k €

Salaires & traitements

778 k €

Charges sociales

293 k €

Achats & charges ext.

448 k €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

601 k €

Créances clients

380 k €

Stocks

80 k €

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

758 k €

Capital social

194 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

725 k €

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

177 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-19,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-17,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-41,6 %

ROA

EBE / Total actif

-4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

250,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

249,5 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

215 k €

BFR exploitation

392 k €

BFR en jours de CA

47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,7 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

83 jrs

Ressources humaines

Salariés21

CA / salarié79 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA4699,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	1,7 M €	-315 k €	6,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,9 M €	26 k €	6,8 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,3 M €	-487 k €	6,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	2,4 M €	90 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	2,5 M €	108 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,4 M €	137 k €	4,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	2,2 M €	-169 k €	4,2 M €	Social
2016· 31 août 2016	2,8 M €	59 k €	4,2 M €	Social