0CV
NessRank Score
63/100
0100
Renta.53
Solva.49
Liquid.92
Dynam.19
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
OCV
NessRank Score
63/100
0100
Renta.53
Solva.49
Liquid.92
Dynam.19
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN313 759 854
SIRET (siège)313 759 854 00026
RCSRCS 313 759 854
TVA intracommunautaireFR13313759854
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social106 714 €
Création1 janvier 1978
Effectif02
Activité principaleActivités des agences de voyage
Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI
Chiffre d'affaires
48 k €
-37,1 % vs N-1Résultat net
95 k €
+9573,2 % vs 2020Marge brute
-222 k €
Profitabilité
197,4 %
Fonds propres
170 k €
EBE
21 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
48 k €Marge brute
-222 k €EBE
21 k €EBITDA (additif)
21 k €EBITDA (soustractif)
-291 k €Résultat d'exploitation
95 k €Résultat net
95 k €Salaires & traitements
55 k €Charges sociales
11 k €Achats & charges ext.
270 k €Impôts & taxes
2 k €Bilan
Total actif
958 k €Actif circulant
791 k €Créances clients
19 k €Stocks
—Trésorerie
693 k €Fonds propres
170 k €Capital social
107 k €Dettes financières
180 k €Dettes court terme
461 k €Dettes fournisseurs
14 k €Dettes fiscales & sociales
32 k €Autres dettes exploitation
346 k €Rentabilité
Marge nette
197,4 %Résultat net / CA
Marge brute
-463,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
44,5 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
198,5 %Rés. exploitation / CA
ROE
55,6 %Résultat net / Fonds propres
ROA
9,9 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
17,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
105,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-301,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-513 k €BFR
-373 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
5 k €BFR en jours de CA
-2801 jrsCroissance CA
-37,1 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
19 jrsDélai clients
142 jrsRessources humaines
Salariés3
CA / salarié16 k €
Salaire moy. brut / mois2 k €
Masse sal. / CA11507,7 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2021 | 48 k € | 95 k € | 958 k € |
| 2020 | 76 k € | 979 € | 763 k € |
| 2019 | 352 k € | 7 k € | 688 k € |
| 2018 | 358 k € | 6 k € | 621 k € |
| 2017 | 341 k € | 6 k € | 725 k € |
| 2016 | 335 k € | -6 k € | 647 k € |
Identité
SIREN313759854
Dénomination0CV
SigleOCV
Date de création1 janvier 1978
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE79.11Z
ActivitéActivités des agences de voyage
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège26
Juridique
SIREN313 759 854
SIRET (siège)313 759 854 00026
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social106 714 €
RCSRCS 313 759 854
TVA intracommunautaireFR13313759854
Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage
Inscription RNE1 janvier 1978
Effectif3 – 5 salariés