SAPHY INTERNATIONAL

NessRank Score

74/100

0100

Renta.46

Solva.74

Liquid.73

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN314 174 897

SIRET (siège)314 174 897 00095

RCSRCS 314 174 897

TVA intracommunautaireFR50314174897

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 106 €

Création1 janvier 1978

Effectif02

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

983 k €

+13,8 % vs N-1

Résultat net

163 k €

+163,6 % vs 2022

Marge brute

-1,1 M €

Profitabilité

16,6 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

983 k €

Marge brute

-1,1 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-1,5 M €

Résultat d'exploitation

154 k €

Résultat net

163 k €

Salaires & traitements

155 k €

Charges sociales

66 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

159 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

207 k €

Trésorerie

660 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

500 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

792 k €

Dettes fiscales & sociales

149 k €

Autres dettes exploitation

901 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-109,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,0 %

Dette nette

-659 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-443 k €

BFR exploitation

-292 k €

BFR en jours de CA

-162 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,8 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1579,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	983 k €	163 k €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	863 k €	62 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	838 k €	344 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	788 k €	99 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	892 k €	137 k €	3,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	954 k €	157 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	827 k €	172 k €	3,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	824 k €	131 k €	3,2 M €	Social